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::: 99年預算報表

國立自然科學博物館作業基金
收支預計表
中華民國 99年度          單位:新台幣仟元
前年度決算數科    目本年度預算數上年度預算數比較增減(-)
金額金額金額金額
659,292 100.00業務收入 657,500 100.00 601,882 100.00 55,618 9.24
91,219 13.84 勞務收入 99,000 15.06 93,186 15.48 5,814 6.24
91,219 13.84  服務收入 99,000 15.06 93,186 15.48 5,814 6.24
75,796 11.50 教學收入 24,324 3.70 23,834 3.96 490 2.06
67,787 10.28  建教合作收入 18,880 2.87 18,390 3.06 490 2.66
8,009 1.21  推廣教育收入 5,444 0.83 5,444 0.90 0 0.00
492,277 74.67 其他業務收入 534,176 81.24 484,862 80.56 49,314 10.17
483,345 73.31  社教機構發展補助收入 534,176 81.24 484,862 80.56 49,314 10.17
8,932 1.35  其他補助收入 0 0.00 0 0.00 0
733,219 111.21業務成本與費用 707,200 107.56 615,128 102.20 92,072 14.97
435,669 66.08 勞務成本 448,260 68.18 371,189 61.67 77,071 20.76
435,669 66.08  服務成本 448,260 68.18 371,189 61.67 77,071 20.76
71,863 10.90 教學成本 24,324 3.70 23,834 3.96 490 2.06
66,053 10.02  建教合作成本 18,880 2.87 18,390 3.06 490 2.66
5,810 0.88  推廣教育成本 5,444 0.83 5,444 0.90 0 0.00
225,687 34.23 管理及總務費用 234,616 35.68 220,105 36.57 14,511 6.59
225,687 34.23  管理費用及總務費用 234,616 35.68 220,105 36.57 14,511 6.59
-73,927 -11.21業務賸餘(短絀-) -49,700 -7.56 -13,246 -2.20 -36,454 275.21
22,622 3.43業務外收入 15,920 2.42 14,692 2.44 1,228 8.36
6,395 0.97 財務收入 1,500 0.23 4,048 0.67 -2,548 -62.94
6,395 0.97  利息收入 1,500 0.23 4,048 0.67 -2,548 -62.94
16,227 2.46 其他業務外收入 14,420 2.19 10,644 1.77 3,776 35.48
14,033 2.13  資產使用及權利金收入 13,800 2.10 9,514 1.58 4,286 45.05
0 0.00  受贈收入 200 0.03 0 0.00 200
132 0.02  賠(補)償收入 0 0.00 0 0.00 0
681 0.10  違規罰款收入 320 0.05 320 0.05 0 0.00
1,381 0.21  雜項收入 100 0.02 810 0.13 -710 -87.65
162 0.02業務外費用 0 0.00 0 0.00 0
162 0.02 其他業務外費用 0 0.00 0 0.00 0
162 0.02  財產交易短絀 0 0.00 0 0.00 0
22,460 3.41業務外賸餘(短絀-) 15,920 2.42 14,692 2.44 1,228 8.36
-51,467 -7.81本期賸餘(短絀-) -33,780 -5.14 1,446 0.24 -35,226 -2,436.10

 

國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國 99年度     單位:新台幣仟元
上年度預算數項 目本年度預算數說 明
金    額金    額
1,446 100.00賸餘之部 0
1,446 100.00  本期賸餘 0
0  前期未分配賸餘 0
0  公積轉列數 0
1,446 100.00分配之部 0
1,446 100.00  填補累積短絀 0
0  提存公積 0
0  賸餘撥充基金數 0
0  解繳國庫淨額 0
0  其他依法分配數 0
0未分配賸餘 0
53,482 100.00短絀之部 140,629 100.00
0  本期短絀 33,780 24.02
53,482 100.00  前期待填補之短絀 106,849 75.98
1,446 2.70填補之部 0
1,446 2.70  撥用賸餘 0
0  撥用公積 0
0  折減基金 0
0  國庫撥款 0
52,036 97.30待填補之短絀 140,629 100.00

 

國立自然科學博物館校務基金
現金流量預計表
中華民國 99年度     單位:新台幣仟元
項 目預算數說 明
▼業務活動之現金流量 55,483
  本期賸餘(短絀-) -33,780
  調整非現金項目 89,263提列固定資產折舊89,263千元。
   折舊及折耗 89,263
    機械及設備 21,896
    交通及運輸設備 2,974
    什項設備 64,393
  業務活動之淨現金流入(流出-) 55,483
▼投資活動之現金流量 -52,320購置固定資產及無形資產。
  增加固定資產及遞耗資產 -50,554
   增加固定資產 -50,554
    固定資產之增置 -50,554
     機械及設備 -21,415
     交通及運輸設備 -7,440
     什項設備 -21,699
  增加無形資產、遞延借項及其他資產 -1,766
   增加無形資產 -1,766
  投資活動之淨現金流入(流出-) -52,320
▼融資活動之現金流量 615國庫增撥基金。
  增加基金、公積及填補短絀 615
   增加基金 615
    國庫撥款增置固定資產 615
  融資活動之淨現金流入(流出-) 615
▼現金及約當現金之淨增(淨減-) 3,778
▼期初現金及約當現金 184,158
▼期末現金及約當現金 187,936
▼不影響現金流量之投資與融資活動
  固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額 1,315資產作價增撥基金。
   撥入固定資產明細(+) 1,595
    機械及設備 1,595
   撥出固定資產明細(-) -280
    什項設備 -280
  提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數 3,000
   提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數 3,000
不影響現金流量之投資及融資活動:
1.退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加3,000千元,係提列本館人員之退撫金。
2.固定資產與基金同額增加1,315千元,係資產作價增撥及減少基金。包括本館成立作業基金前,原公務預算動產之撥入及撥出。以上資產包括撥 入機械及設備1,595千元及贈與化石標本模型撥出什項設備280千元。

回上頁 回頁首 2010/11/10更新 *