國立自然科學博物館作業基金
收支預計表
中華民國 99年度 單位:新台幣仟元
| 前年度決算數 | 科 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-)
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | %
| | 659,292 | 100.00 | 業務收入 | 657,500 | 100.00 | 601,882 | 100.00 | 55,618 | 9.24
| | 91,219 | 13.84 | 勞務收入 | 99,000 | 15.06 | 93,186 | 15.48 | 5,814 | 6.24
| | 91,219 | 13.84 | 服務收入 | 99,000 | 15.06 |
93,186 | 15.48 | 5,814 | 6.24
| | 75,796 | 11.50 | 教學收入 | 24,324 | 3.70 | 23,834 | 3.96 | 490 | 2.06
| | 67,787 | 10.28 | 建教合作收入 | 18,880 | 2.87 |
18,390 | 3.06 | 490 | 2.66
| | 8,009 | 1.21 | 推廣教育收入 | 5,444 | 0.83 |
5,444 | 0.90 | 0 | 0.00
| | 492,277 | 74.67 | 其他業務收入 | 534,176 | 81.24 |
484,862 | 80.56 | 49,314 | 10.17
| | 483,345 | 73.31 | 社教機構發展補助收入 | 534,176 | 81.24 |
484,862 | 80.56 | 49,314 | 10.17
| | 8,932 | 1.35 | 其他補助收入 | 0 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0 |
| | 733,219 | 111.21 | 業務成本與費用 | 707,200 | 107.56 |
615,128 | 102.20 | 92,072 | 14.97
| | 435,669 | 66.08 | 勞務成本 | 448,260 | 68.18 | 371,189 | 61.67 | 77,071 | 20.76
| | 435,669 | 66.08 | 服務成本 | 448,260 | 68.18 |
371,189 | 61.67 | 77,071 | 20.76
| | 71,863 | 10.90 | 教學成本 | 24,324 | 3.70 | 23,834 | 3.96 | 490 | 2.06
| | 66,053 | 10.02 | 建教合作成本 | 18,880 | 2.87 |
18,390 | 3.06 | 490 | 2.66
| | 5,810 | 0.88 | 推廣教育成本 | 5,444 | 0.83 |
5,444 | 0.90 | 0 | 0.00
| | 225,687 | 34.23 | 管理及總務費用 | 234,616 | 35.68 |
220,105 | 36.57 | 14,511 | 6.59
| | 225,687 | 34.23 | 管理費用及總務費用 | 234,616 | 35.68 |
220,105 | 36.57 | 14,511 | 6.59
| | -73,927 | -11.21 | 業務賸餘(短絀-) | -49,700 | -7.56 |
-13,246 | -2.20 | -36,454 | 275.21
| | 22,622 | 3.43 | 業務外收入 | 15,920 | 2.42 | 14,692 | 2.44 | 1,228 | 8.36
| | 6,395 | 0.97 | 財務收入 | 1,500 | 0.23 | 4,048 | 0.67 | -2,548 | -62.94
| | 6,395 | 0.97 | 利息收入 | 1,500 | 0.23 |
4,048 | 0.67 | -2,548 | -62.94
| | 16,227 | 2.46 | 其他業務外收入 | 14,420 | 2.19 |
10,644 | 1.77 | 3,776 | 35.48
| | 14,033 | 2.13 | 資產使用及權利金收入 | 13,800 | 2.10 |
9,514 | 1.58 | 4,286 | 45.05
| | 0 | 0.00 | 受贈收入 | 200 | 0.03 |
0 | 0.00 | 200 |
| | 132 | 0.02 | 賠(補)償收入 | 0 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0 |
| | 681 | 0.10 | 違規罰款收入 | 320 | 0.05 |
320 | 0.05 | 0 | 0.00
| | 1,381 | 0.21 | 雜項收入 | 100 | 0.02 |
810 | 0.13 | -710 | -87.65
| | 162 | 0.02 | 業務外費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 162 | 0.02 | 其他業務外費用 | 0 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0 |
| | 162 | 0.02 | 財產交易短絀 | 0 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0 |
| | 22,460 | 3.41 | 業務外賸餘(短絀-) | 15,920 | 2.42 |
14,692 | 2.44 | 1,228 | 8.36
| | -51,467 | -7.81 | 本期賸餘(短絀-) | -33,780 | -5.14 |
1,446 | 0.24 | -35,226 | -2,436.10
|
國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國 99年度 單位:新台幣仟元
| 上年度預算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 說 明
| | 金 額 | % | 金 額 | %
| | 1,446 | 100.00 | 賸餘之部 | 0 | |
| | 1,446 | 100.00 | 本期賸餘 | 0 | |
| | 0 | | 前期未分配賸餘 | 0 | |
| | 0 | | 公積轉列數 | 0 | |
| | 1,446 | 100.00 | 分配之部 | 0 | |
| | 1,446 | 100.00 | 填補累積短絀 | 0 | |
| | 0 | | 提存公積 | 0 | |
| | 0 | | 賸餘撥充基金數 | 0 | |
| | 0 | | 解繳國庫淨額 | 0 | |
| | 0 | | 其他依法分配數 | 0 | |
| | 0 | | 未分配賸餘 | 0 | |
| | | | | |
| | 53,482 | 100.00 | 短絀之部 | 140,629 | 100.00 |
| | 0 | | 本期短絀 | 33,780 | 24.02 |
| | 53,482 | 100.00 | 前期待填補之短絀 | 106,849 | 75.98 |
| | 1,446 | 2.70 | 填補之部 | 0 | |
| | 1,446 | 2.70 | 撥用賸餘 | 0 | |
| | 0 | | 撥用公積 | 0 | |
| | 0 | | 折減基金 | 0 | |
| | 0 | | 國庫撥款 | 0 | |
| | 52,036 | 97.30 | 待填補之短絀 | 140,629 | 100.00 |
| | | | | |
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國立自然科學博物館校務基金
現金流量預計表
中華民國 99年度 單位:新台幣仟元
| 項 目 | 預算數 | 說 明
| | ▼業務活動之現金流量 | 55,483 | | | 本期賸餘(短絀-) | -33,780 | | | 調整非現金項目
| 89,263 | 提列固定資產折舊89,263千元。 | | 折舊及折耗 | 89,263 | | | 機械及設備 | 21,896 | | | 交通及運輸設備 | 2,974 | | | 什項設備
| 64,393 | | | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 55,483 | | | ▼投資活動之現金流量 | -52,320 | 購置固定資產及無形資產。 | | 增加固定資產及遞耗資產 | -50,554 | | | 增加固定資產
| -50,554 | | | 固定資產之增置 | -50,554 | | | 機械及設備 | -21,415 | | | 交通及運輸設備 | -7,440 | | | 什項設備
| -21,699 | | | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -1,766 | | | 增加無形資產 | -1,766 | | | 投資活動之淨現金流入(流出-) | -52,320 | | | ▼融資活動之現金流量
| 615 | 國庫增撥基金。 | | 增加基金、公積及填補短絀 | 615 | | | 增加基金 | 615 | | | 國庫撥款增置固定資產 | 615 | | | 融資活動之淨現金流入(流出-)
| 615 | | | ▼現金及約當現金之淨增(淨減-) | 3,778 | | | ▼期初現金及約當現金 | 184,158 | | | ▼期末現金及約當現金 | 187,936 | | | ▼不影響現金流量之投資與融資活動
| | | | 固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額 | 1,315 | 資產作價增撥基金。 | | 撥入固定資產明細(+) | 1,595 | | | 機械及設備
| 1,595 | | | 撥出固定資產明細(-) |
-280 | | | 什項設備 | -280 | | | 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數 | 3,000 | | | 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數 | 3,000 | | 不影響現金流量之投資及融資活動: 1.退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加3,000千元,係提列本館人員之退撫金。 2.固定資產與基金同額增加1,315千元,係資產作價增撥及減少基金。包括本館成立作業基金前,原公務預算動產之撥入及撥出。以上資產包括撥
入機械及設備1,595千元及贈與化石標本模型撥出什項設備280千元。
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